| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 1998.200 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
1433.800 | 1351.800 |
| Первісна вартість |
031 |
2012.000 | 2012.000 |
| Знос |
032 |
578.200 | 660.200 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
709.500 | 709.500 |
| Інші необоротні активи |
070 |
1446.500 | 8.100 |
| Усього за розділом І |
080 |
3589.800 | 4067.600 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
147.800 | 651.100 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 188.900 |
| Готова продукція |
130 |
28.000 | 39.800 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
311.100 | 237.800 |
| первісна вартість |
161 |
311.100 | 237.800 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
232.200 | 191.200 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
3.200 | 0.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
134.400 | 46.600 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
856.700 | 1355.400 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
2.700 | 3.700 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
1414.000 | 1414.000 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
561.300 | 774.200 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-422.200 | -392.700 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
1553.100 | 1795.500 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
1847.900 | 1604.400 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
260.800 | 792.700 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
11.100 | 19.000 |
| зі страхування |
570 |
0.000 | 1.20000 |
| з оплати праці |
580 |
18.60000 | 26.40000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
757.70000 | 1187.50000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1048.20000 | 2026.80000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
4449.20000 | 5426.70000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
16 |
| ПІБ керівника |
Левченко Сергiй Володимирович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Пошиваник Галина Iванiвна |
Примітки:
Основнi засоби: сума основних засобiв за первiсною вартiстю на кiнець року складає 2012,0 тис. грн.. Сума зносу збiльшилась та складає 660,2 тис. грн.. зношенiсть основних засобiв - 33 % . Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 1351,8 тис. грн. За рiк нарахована амортизацiя в сумi 660,2 тис. грн.. Запаси оцiнюються по собiвартостi та розподiляються на :
На 31.12.2011 року Виробничi запаси 651,1 тис. грн.. Поточнi бiологiчнi активи 188,9 тис. грн. Готова продукцiя 39,8 тис. грн. Товари на 4,6 тис. грн. - сировина i матерiали- 2,1 тис. грн.; - паливо - 3,1 тис. грн.; - будiвельнi матерiали - 3,1 тис. грн.; - запаснi частини - 149,7 тис. грн.; - матерiали сIг призначення -286,9 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть: сума дебiторської заборгованостi за товари, послуги за звiтний рiк складає 237,8 тис. грн. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi оборотних активiв складає 32 %. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - з бюджетом - вiдсутня. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 191,2 тис. грн. Основними дебiторами товариства є: СТОВ "Лан" - 11,1 тис. грн., ТОВ "Маяк" - 64,6 тис. грн., ЗАТ "Мiраж" - 24,0 тис. грн., ТОВ "Вантаж-Авто" - 39,9 тис. грн. та iншi. Зобов'язання: облiк зобов'язань вiдповiдає П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Довгостроковi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складають 1604,4 тис. грн. Поточнi зобов'язання складають 1234,1 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду Короткостроковi кредити банкiв - вiдсутнi. - Векселi виданi - в сумi 807,3 тис. грн.. - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 792,7 тис. грн.. Поточнi зобов'язання за розрахунками : - З бюджетом 19,0 тис. грн.
З оплати працi - 26,4 тис. грн.. Зi страхування- 1,2 тис. грн.. - Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 року збiльшилась в порiвняннi з початком року на 531,9 тис. грн. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом складає 0,9 % вiд загальної суми заборгованостi. Основними кредиторами товариства є: ТОВ "Елiта" - 58,8 тис. грн., СТОВ "Мельникiвське" - 349,6 тис. грн., СТОВ "Свiтанок" - 295,5 тис. грн.., ТОВ "Укрнафтагазенерго"-15,7 тис. грн.., ТОВ "Амако-Україна" - 6,7 тис. грн., ТОВ "Спецторг- Трак" - 6,7 тис. грн.. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей: не виявлено. Виправлення помилок попереднiх перiодiв: за попереднiй звiтний перiод виправлень не було. |
|
Телефон: 
e-mail: